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BILAN R.E.M ISOCONEX EURL 2018 Siren 514614635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4539	241	457
Fonds commercial	51000		51000	51000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188637	159407	29230	48852
Autres immobilisations corporelles	73627	61761	11866	30636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3503		3503	8296
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321547	225706	95840	139241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	572717		572717	645864
En cours de production de biens	527713		527713	573301
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221720	87220	134500	462881
Autres créances	233891		233891	171690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47145		47145	37932
Charges constatées d’avance	10354		10354	9060
TOTAL (II)	1613541	87220	1526321	1900727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935088	312926	1622161	2039969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429191		403363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165640		25828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638830		473191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53131		129300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241		64654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535219		853067	
Dettes fiscales et sociales	244720		351148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150020		144405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983331		1542575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622161		2039969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983331		1542575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51475		123633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				100448
Production vendue biens				
Production vendue services	2420048	469208	2889256	2284260
Chiffres d’affaires nets	2420048	469208	2889256	2384708
				
Production stockée			-45588	15052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18311	6311
Autres produits			485	268
Total des produits d’exploitation (I)			2865464	2409228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1817
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701728	500106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73147	-105272
Autres achats et charges externes			895253	970352
Impôts, taxes et versements assimilés			25277	21636
Salaires et traitements			606868	575689
Charges sociales			270548	257229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30891	32950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1987	85233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57531	2891
Total des charges d’exploitation (II) 			2663231	2342631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202233	66597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46631	42727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46631	42727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46629	-42727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155604	23869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22016			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24203		2531	
Total des produits exceptionnels (VII)	46219		2531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15251		1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15251		1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30968		1431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20933		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2911685		2411759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746045		2385931	
BENEFICE OU PERTE	165640		25828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63793		21343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2632		6311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55780		
Total Immobilisations corporelles		277295		1739
Total Immobilisations financières		8296		1002
Total Général		341371		2741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16770	262264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5795	3503
Total Général			22565	321547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4323	216		4539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197807	30675	7314	221168
AMORTISSEMENTS Total Général	202129	30891	7314	225706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24203		24203	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100912	1987	15679	87220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100912	1987	15679	87220
TOTAL GENERAL	125115	1987	39882	87220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1987	15679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102780	102780		
Autres créances clients	118940	118940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9173	9173		
T. V. A.	74993	74993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149725	149725		
Charges constatées d’avance	10354	10354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465966	465966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53131	53131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535219	535219		
Personnel et comptes rattachés	48585	48585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74829	74829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117315	117315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3991	3991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150020	150020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983331	983331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456266		597301	
Location, charges locatives et de copropriété	171586		155029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8354		4116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259048		213906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	895253		970352	
Taxe professionnelle	8808		10790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16469		10846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25277		21636	
Montant de la TVA. collectée	482407		481940	
Total TVA. déductible sur biens et services	291473		271252	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20