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BILAN PACIFIC MEDIA 2016 Siren 514622018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80062		80062	80062
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30717	30118	599	755
Immobilisations financières	14100		14100	14231
Total Actif Immobilisé	124879	30118	94761	95048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	53706		53706	54877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4884		4884	4346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385		1385	146
Caisse				
Charges constatées d’avance				462
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59974		59974	59831
Total général Actif	184853	138705		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72543	43095
Résultat de l’exercice			29880	29449
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113423	83543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7977	20471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10042	24011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9640		
Autres dettes			23293	26854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41312	71336
Total général Passif			154735	154879
Dont immobilisations financières à moins d’un an			14100	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123072		138705	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66038		67179	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		299	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189115		206183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32942		34110	
Variation de stock (marchandises)	1171		1350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78687		91289	
(dont taxe professionnelle)	830			
Impôts, taxes et versements assimilés	1342		2452	
Rémunérations du personnel 	36155		38382	
Charges sociales	3168		2837	
Dotations aux amortissements	156		34	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	397		345	
Total des charges d’exploitation	154018		170799	
Résultat d’exploitation	35096		35384	
Produits financiers	73		161	
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	315		885	
Charges exceptionnelles	72		410	
Impôts sur les bénéfices	4903		4803	
Bénéfice ou perte	29880		29449	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37623			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7488			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			131	
Total Immobilisations (Valeur brute)			125010	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			131	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37623	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7488	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel