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BILAN NOVEMIA 2021 Siren 514683655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25669	23337	2332	
Concessions, brevets et droits similaires	636	443	193	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4638	1434	3204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7398	5000	2398	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95318	10055	85263	
Autres immobilisations financières	1850		1850	
TOTAL (I)	138009	42770	95240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168184	5400	162784	
Autres créances	122782		122782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59704		59704	
Charges constatées d’avance	1141		1141	
TOTAL (II)	351812	5400	346412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489822	48170	441652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11666			
Dettes fiscales et sociales	85542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998			
Autres dettes	1065			
Produits constatés d’avance (2)	140228			
TOTAL (IV)	318234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150472		150472	
Chiffres d’affaires nets	150472		150472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191161	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			341639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74498	
Impôts, taxes et versements assimilés			843	
Salaires et traitements			44298	
Charges sociales			18022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			144737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			10055	
Intérêts et charges assimilées			23579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238228			
BENEFICE OU PERTE	103410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25669		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3136		
Total Immobilisations corporelles		3847		792
Total Immobilisations financières		315079		400
Total Général		347731		1192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		210913		104566
Total Général		210913		138009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22737	600		23337
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2731	212		2943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574	861		1434
AMORTISSEMENTS Total Général	26042	1673		27715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		10055		10055
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5400		5400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	15455		20455
TOTAL GENERAL	5000	15455		20455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5400		
                                             - Financières		10055		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95318		95318	
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux	6480	6480		
Autres créances clients	161704	161704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6026	6026		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96200	96200		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18456	18456		
Charges constatées d’avance	1141	1141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389276	292108	97168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395	395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19989	19989		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11666	11666		
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3622	3622		
Impôts sur les bénéfices	57557	57557		
T.V.A.	23811	23811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302	302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998	1998		
Groupe et associés	57351	57351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065	1065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140228	140228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	318234	318234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37114			
Location, charges locatives et de copropriété	9677			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8035			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74498			
Taxe professionnelle	334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	509			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	843			
Montant de la TVA. collectée	22671			
Total TVA. déductible sur biens et services	12480			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2