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BILAN NOVEMIA 2020 Siren 514683655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25669	22737	2932	
Concessions, brevets et droits similaires	636	231	405	617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3847	574	3273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6998	5000	1998	1998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	306231		306231	56210
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	347731	31042	316689	60675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102570		102570	10394
Autres créances	156132		156132	6169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16163		16163	14743
Charges constatées d’avance	4052		4052	3941
TOTAL (II)	278917		278917	35247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626648	31042	595606	95922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37478		-85476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17486		47999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20008		2522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5961		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352851		53851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17001		8113	
Dettes fiscales et sociales	34542		20363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998		1998	
Autres dettes	16187		9017	
Produits constatés d’avance (2)	147059			
TOTAL (IV)	575598		93400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595606		95922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	118775		118775	15407
Chiffres d’affaires nets	118775		118775	15407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6941	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	40
Total des produits d’exploitation (I)			125720	15447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31234	44003
Impôts, taxes et versements assimilés			723	729
Salaires et traitements			49559	44316
Charges sociales			16823	16693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298	37
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			968	30
Total des charges d’exploitation (II) 			99605	105807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26115	-90361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				139716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-85
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				16151
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				155782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8407	1500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8407	1500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8407	154282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17708	63922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403		1578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403		1578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626		16151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626		17501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223		-15923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126123		172807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108638		124809	
BENEFICE OU PERTE	17486		47999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22669		3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3136		
Total Immobilisations corporelles		1373		3291
Total Immobilisations financières		65058		296788
Total Général		92235		303079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817	3847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46767		315079
Total Général		46767	817	347731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22669	68		22737
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2519	212		2731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373	18	817	574
AMORTISSEMENTS Total Général	26560	298	817	26042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	306231	306231		
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102570	102570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1589	1589		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154000	154000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543	543		
Charges constatées d’avance	4052	4052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	570836	568985	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5907	5907		
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17001	17001		
Personnel et comptes rattachés	7645	7645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5051	5051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21595	21595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998	1998		
Groupe et associés	102851	102851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16187	16187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147059	147059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	575598	575598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel