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BILAN NOVEMIA 2018 Siren 514683655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22669	22669		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	2500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1373	1354	18	439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9689	5000	4689	9689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28202	16151	12051	160853
Autres immobilisations financières	1850		1850	1850
TOTAL (I)	66283	47675	18608	172831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37941		37941	44301
Autres créances	4085		4085	14190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11717		11717	15910
Charges constatées d’avance	127		127	14345
TOTAL (II)	53870		53870	88745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120152	47675	72478	261576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28756		-49482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56720		20725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45476		11244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52351		190814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8709		18515	
Dettes fiscales et sociales	14952		18875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3339		3339	
Autres dettes	38438		18650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117954		250333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72478		261576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94088		94088	45757
Chiffres d’affaires nets	94088		94088	45757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2848	20150
Autres produits			457	9
Total des produits d’exploitation (I)			97393	65916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55581	56953
Impôts, taxes et versements assimilés			1533	2573
Salaires et traitements			47453	43608
Charges sociales			18325	17318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421	458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			123315	120911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25923	-54995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				78200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	78200
Dotations financières sur amortissements et provisions			21151	
Intérêts et charges assimilées			7537	2470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28688	2470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28603	75730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54526	20735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1794			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97478		144116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154197		123391	
BENEFICE OU PERTE	-56720		20725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22669		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		4045		
Total Immobilisations financières		172392		5000
Total Général		201606		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2673	1373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		137651		39741
Total Général		137651	2673	66283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22669			22669
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3606	421	2673	1354
AMORTISSEMENTS Total Général	28775	421	2673	26523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		16151		16151
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21151		21151
TOTAL GENERAL		21151		21151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21151		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28202		28202	
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37941	37941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2971	2971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1028	1028		
Charges constatées d’avance	127	127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72204	42152	30052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8709	8709		
Personnel et comptes rattachés	5191	5191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4361	4361		
Impôts sur les bénéfices	1441	1441		
T.V.A.	3958	3958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3339	3339		
Groupe et associés	52351	52351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38438	38438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117954	117954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18525			
Location, charges locatives et de copropriété	9672			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55581			
Taxe professionnelle	956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1533			
Montant de la TVA. collectée	16260			
Total TVA. déductible sur biens et services	5334			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1