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BILAN MANASORI 2018 Siren 514686351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249486	176275	73211	
Autres immobilisations corporelles	1381468	714641	666827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
TOTAL (I)	1675954	890916	785039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520064		520064	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18003	420	17583	
Autres créances	325499		325499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76762		76762	
Charges constatées d’avance	75398		75398	
TOTAL (II)	1016227	420	1015807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2692181	891336	1800846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	298080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1248			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9657			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4685			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538553			
Dettes fiscales et sociales	196961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5183			
Autres dettes	9240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1800846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1561781		86585
Total Immobilisations financières		40015		4985
Total Général		1601796		91570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17412	1630955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45000
Total Général			17412	1675954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753873	154454	17412	890916
AMORTISSEMENTS Total Général	753873	154454	17412	890916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	731		311	420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	731		311	420
TOTAL GENERAL	731		311	420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux	452	452		
Autres créances clients	17552	17552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	338	338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16564	16564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	158632	158632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149965	149965		
Charges constatées d’avance	75398	75398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463900	418900	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5276	5276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661141	259209	401932	
Emprunts et dettes financières divers		-176424	176424	
Fournisseurs et comptes rattachés	538553	538553		
Personnel et comptes rattachés	54194	54194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88370	88370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11430	11430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42967	42967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5183	5183		
Groupe et associés	23657	23657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9240	9240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440011	861655	578356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38988			
Location, charges locatives et de copropriété	223807			
Personnel extérieur à l’entreprise	56148			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750770			
Taxe professionnelle	17055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83345			
Montant de la TVA. collectée	1247129			
Total TVA. déductible sur biens et services	1212716			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27