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BILAN LYCKA 2020 Siren 514699875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130310	130310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1730000		1730000	1730000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320025	170382	149642	179217
Autres immobilisations corporelles	4546	4288	258	542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41513
Autres titres immobilisés	15187		15187	13671
Prêts				
Autres immobilisations financières	79852		79852	77852
TOTAL (I)	2336632	304980	2031652	2057994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306712	6543	300169	279241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226115		226115	211817
Autres créances	73050		73050	81700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90145		90145	15776
Charges constatées d’avance	65225		65225	12653
TOTAL (II)	761247	6543	754704	601186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097879	311523	2786355	2659180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742928		611507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18147		131420	
Subventions d’investissement	6485		8042	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152559		1135969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792305		345207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37565		569302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554057		359751	
Dettes fiscales et sociales	175785		96128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74083		132824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633796		1503211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786355		2659180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1008554		1382106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2142509		2142509	2771264
Production vendue biens				
Production vendue services				1530
Chiffres d’affaires nets	2142509		2142509	2772794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33814	639
Autres produits			60	459
Total des produits d’exploitation (I)			2176382	2774391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			841107	1136602
Variation de stock (marchandises)			-17081	-45834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611764	643807
Impôts, taxes et versements assimilés			29779	38288
Salaires et traitements			465765	565091
Charges sociales			179099	210487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29858	29186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5966	1946
Total des charges d’exploitation (II) 			2146256	2585048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30126	189344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	2
Autres intérêts et produits assimilés			1	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17055	20816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17055	20816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16534	-20271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13592	169073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6200		2199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556		1556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7757		3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7757		3620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3202		41273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2184660		2778692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166514		2647272	
BENEFICE OU PERTE	18147		131420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730000		
Total Immobilisations corporelles		324571		
Total Immobilisations financières		148235		4028
Total Général		2333116		4028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513	151751
Total Général			513	2336632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130310			130310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144812	29858		174670
AMORTISSEMENTS Total Général	275122	29858		304980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10390		3847	6543
Sur comptes clients	5474		5474	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15864		9321	6543
TOTAL GENERAL	35864		29321	6543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	41513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	79852		79852	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226115	226115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18606	18606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6895	6895		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47549	47549		
Charges constatées d’avance	65225	65225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485755	405903	79852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87505	87505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	704801	79558	625243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554057	554057		
Personnel et comptes rattachés	76952	76952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81469	81469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13052	13052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4312	4312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37565	37565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74083	74083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633797	1008554	625243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel