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BILAN LYCKA 2018 Siren 514699875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130310	130310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1730000		1730000	1730000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310049	111905	198144	226689
Autres immobilisations corporelles	4546	3721	825	1109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41513
Autres titres immobilisés	13671		13671	12161
Prêts				
Autres immobilisations financières	76360		76360	75438
TOTAL (I)	2321648	245936	2075712	2102109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243797	11029	232768	281368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211626		211626	169850
Autres créances	110746		110746	102424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100279		100279	974
Charges constatées d’avance	11963		11963	14391
TOTAL (II)	678412	11029	667383	569007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000060	256965	2743095	2671117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476550		188069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134958		288481	
Subventions d’investissement	9598		11155	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006106		872704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452609		487987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	682466		788657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325707		269762	
Dettes fiscales et sociales	149069		143117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107137		88889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716990		1778413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2743095		2671117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537317		1559047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2558632		2558632	2400521
Production vendue biens				
Production vendue services				2703
Chiffres d’affaires nets	2558632		2558632	2403224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4059	3482
Autres produits			179	368
Total des produits d’exploitation (I)			2564871	2408074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1020008	925925
Variation de stock (marchandises)			46349	-44548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629649	588602
Impôts, taxes et versements assimilés			24936	33312
Salaires et traitements			480457	411401
Charges sociales			181901	147116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28829	28829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	984
Total des charges d’exploitation (II) 			2414758	2091621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150113	316453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			60	545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	1060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23556	32604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23556	32604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22981	-31544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127132	284909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	697		2151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10253		3708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10253		3572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2575699		2412842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440741		2124360	
BENEFICE OU PERTE	134958		288481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9312		8775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730000		
Total Immobilisations corporelles		314596		
Total Immobilisations financières		144311		2944
Total Général		2319217		2944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513	146743
Total Général			513	2321648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130310			130310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86798	28829		115626
AMORTISSEMENTS Total Général	217108	28829		245936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8777	2252		11029
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8777	2252		11029
TOTAL GENERAL	28777	2252		31029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2252		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	513	41000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76360		76360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211626	211626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22197	22197		
T. V. A.	17752	17752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26081	26081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44716	44716		
Charges constatées d’avance	11963	11963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452208	334848	117360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136638	136638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315972	136299	153681	25992
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325707	325707		
Personnel et comptes rattachés	64088	64088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46802	46802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27320	27320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10859	10859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	682466	682466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107137	107137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716990	1537317	153681	25992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel