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BILAN LYCKA 2017 Siren 514699875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130310	130310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1730000		1730000	1730000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310049	83360	226689	255234
Autres immobilisations corporelles	4546	3437	1109	1393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41513
Autres titres immobilisés	12161		12161	15669
Prêts				
Autres immobilisations financières	75438		75438	82419
TOTAL (I)	2319217	217108	2102109	2141426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290145	8777	281368	233339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169850		169850	141553
Autres créances	102424		102424	98401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	974		974	1907
Charges constatées d’avance	14391		14391	16162
TOTAL (II)	577784	8777	569007	491361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2897001	225885	2671117	2632787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		19731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188069			
Report à nouveau			-68326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288481		271664	
Subventions d’investissement	11155		12711	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872704		585779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487987		697885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	788657		860728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269762		273062	
Dettes fiscales et sociales	143117		132675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88889		62658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1778413		2027008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2671117		2632787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1559047		1658496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119271		80891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2400521		2400521	2434298
Production vendue biens				
Production vendue services	2703		2703	2898
Chiffres d’affaires nets	2403224		2403224	2437196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3482	
Autres produits			368	323
Total des produits d’exploitation (I)			2408074	2437519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925925	891047
Variation de stock (marchandises)			-44548	1093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588602	573424
Impôts, taxes et versements assimilés			33312	24181
Salaires et traitements			411401	425678
Charges sociales			147116	157313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28829	28938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	2111
Total des charges d’exploitation (II) 			2091621	2108160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316453	329359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés			545	172
Reprises sur provisions et transferts de charges				172711
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060	173398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32604	254406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32604	254406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31544	-81007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284909	248352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2151		24641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556		1556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3708		26197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		2885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		2885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3572		23312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2412842		2637114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124360		2365450	
BENEFICE OU PERTE	288481		271664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8775		8775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730000		
Total Immobilisations corporelles		314596		
Total Immobilisations financières		154800		524
Total Général		2329705		524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11013	144311
Total Général			11013	2319217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130310			130310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57969	28829		86798
AMORTISSEMENTS Total Général	188279	28829		217108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12259		3482	8777
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12259		3482	8777
TOTAL GENERAL	32259		3482	28777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21255			
T. V. A.	15645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23819			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41705			
Charges constatées d’avance	14391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403615	287177	116438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119475	119475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368512	149147	219366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269762	269762		
Personnel et comptes rattachés	54074	54074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37379	37379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25459	25459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26206	26206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	788657	788657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88889	88889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1778413	1559047	219366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel