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BILAN LYCKA 2016 Siren 514699875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130310	130310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1730000		1730000	1730000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310049	54815	255234	283779
Autres immobilisations corporelles	4546	3154	1393	1786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41513		41513	41511
Autres titres immobilisés	15669		15669	15669
Prêts				
Autres immobilisations financières	82419		82419	82488
TOTAL (I)	2329705	188279	2141426	2170432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245598	12259	233339	238807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141553		141553	156071
Autres créances	98401		98401	134706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1907		1907	109
Charges constatées d’avance	16162		16162	13620
TOTAL (II)	503620	12259	491361	543313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2833325	200538	2632787	2713745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19731		19731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			374800	
Report à nouveau	-68326		98	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271664		-443224	
Subventions d’investissement	12711		14267	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585779		315672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		192711	
TOTAL (III)	20000		192711	
Emprunts obligataires convertibles			500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616994		987965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860728		63102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273062		277661	
Dettes fiscales et sociales	132675		149913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62658		63599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027008		2205361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2632787		2713745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2434298		2434298	2166110
Production vendue biens				
Production vendue services	2898		2898	
Chiffres d’affaires nets	2437196		2437196	2166110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36359
Autres produits			323	339
Total des produits d’exploitation (I)			2437519	2203362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891047	938550
Variation de stock (marchandises)			1093	-68022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573424	524025
Impôts, taxes et versements assimilés			24181	30107
Salaires et traitements			425678	420702
Charges sociales			157313	159220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28938	33068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			2111	6478
Total des charges d’exploitation (II) 			2108160	2064127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329359	139235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			172	212
Reprises sur provisions et transferts de charges			172711	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173398	726
Dotations financières sur amortissements et provisions				32346
Intérêts et charges assimilées			254406	75062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254406	107408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81007	-106682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248352	32553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24641		7448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556		1297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26197		8745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2885		2096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			482426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2885		484522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23312		-475777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2637114		2212833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365450		2656057	
BENEFICE OU PERTE	271664		-443224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8775		8239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730000		
Total Immobilisations corporelles		314596		
Total Immobilisations financières		154867		513
Total Général		2329773		513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			580	154800
Total Général			580	2329705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	130310			130310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29031	28938		57969
AMORTISSEMENTS Total Général	159341	28938		188279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	192711		172711	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7884	4375		12259
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7884	4375		12259
TOTAL GENERAL	200595	4375	172711	32259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4375		
                                             - Financières			172711	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41513	513		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82419			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38997			
T. V. A.	16373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1176			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41855			
Charges constatées d’avance	16162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380047	256628	123419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81192	81192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616693	248181	362085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273062	273062		
Personnel et comptes rattachés	55226	55226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38483	38483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23792	23792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15173	15173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	860728	860728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62658	62658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027008	1658496	362085	6427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	870634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel