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BILAN HOTEL AEROTEL 2021 Siren 514657469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7925	7925		
Fonds commercial	639923		639923	639923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109719	46344	63375	53560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281818	81184	200634	226186
Autres immobilisations corporelles	43412	42219	1193	324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555		20555	20555
TOTAL (I)	1103353	177673	925680	940547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464		464	976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23586		23586	19692
Autres créances	6413		6413	25534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261		261	261
Disponibilités	86364		86364	42789
Charges constatées d’avance	4981		4981	3043
TOTAL (II)	122069		122069	92294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225421	177673	1047748	1032841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343272		308210	
Report à nouveau	142042		142042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66031		35062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560145		494115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			65970	
TOTAL (III)			65970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213695		224897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157597		177739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22102		20406	
Dettes fiscales et sociales	91621		49656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2589		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487603		472757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047748		1032841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	157597			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434620		434620	407225
Chiffres d’affaires nets	434620		434620	407225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24851	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106618	41235
Autres produits			43	31
Total des produits d’exploitation (I)			566132	458491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-513	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24559	19622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			512	269
Autres achats et charges externes			232798	218004
Impôts, taxes et versements assimilés			12215	13829
Salaires et traitements			115589	100417
Charges sociales			65956	34744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33862	19314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			627	250
Total des charges d’exploitation (II) 			485604	406448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80528	52043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3187	2456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3187	2456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2971	-2184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77558	49859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11527		5962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566349		458763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500318		423701	
BENEFICE OU PERTE	66031		35062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647848		
Total Immobilisations corporelles		416388		18995
Total Immobilisations financières		20555		
Total Général		1084791		18995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			433	434950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20555
Total Général			433	1103353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7925			7925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136319	33862	433	169748
AMORTISSEMENTS Total Général	144244	33862	433	177673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65970		65970	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65970		65970	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555		20555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23586	23586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4852	4852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1561	1561		
Charges constatées d’avance	4981	4981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55535	34980	20555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4651	4651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209044	33447	133788	41809
Emprunts et dettes financières divers	196	196		
Fournisseurs et comptes rattachés	22102	22102		
Personnel et comptes rattachés	20471	20471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61049	61049		
Impôts sur les bénéfices	5572	5572		
T.V.A.	879	879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3650	3650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157401			157401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2589	2589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487603	154605	133788	199210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel