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BILAN HOTEL AEROTEL 2018 Siren 514657469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7925	7925		
Fonds commercial	639923		639923	639923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42607	34288	8319	11499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136215	97747	38467	50776
Autres immobilisations corporelles	42471	41526	946	2283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555		20555	20555
TOTAL (I)	889696	181487	708210	725036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1122		1122	1185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32476		32476	24296
Autres créances	13738		13738	21742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261		261	261
Disponibilités	8515		8515	19178
Charges constatées d’avance	5620		5620	8896
TOTAL (II)	61731		61731	75557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951427	181487	769941	800593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136137		124577	
Report à nouveau	142042		142042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88669		11559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375648		286979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105754		105754	
TOTAL (III)	105754		105754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5113		95528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204707		245715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28813		29723	
Dettes fiscales et sociales	49005		36631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	901		263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288538		407860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769941		800593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	204707			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	607927		607927	556981
Chiffres d’affaires nets	607927		607927	556981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6313
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			607928	563304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1539	1026
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29243	27455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63	105
Autres achats et charges externes			224467	213938
Impôts, taxes et versements assimilés			13554	10062
Salaires et traitements			155228	133031
Charges sociales			51839	39257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16826	17720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				105754
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			492761	548352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115167	14952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			538	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	5694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	5694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	-5450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114698	9502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32		3658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		3658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		3379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26020		1322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608497		567207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519828		555647	
BENEFICE OU PERTE	88669		11559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647848		
Total Immobilisations corporelles		221294		
Total Immobilisations financières		20555		
Total Général		889696		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20555
Total Général				889696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7925			7925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156736	16826		173562
AMORTISSEMENTS Total Général	164661	16826		181487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				105754
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105754			105754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105754			105754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555		20555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32476	32476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	663	663		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3759	3759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9316	9316		
Charges constatées d’avance	5620	5620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72388	51833	20555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4748	4748		
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	28813	28813		
Personnel et comptes rattachés	12002	12002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11748	11748		
Impôts sur les bénéfices	18765	18765		
T.V.A.	1656	1656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4834	4834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204704			204704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901	901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288538	83834		204704
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel