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BILAN HOTEL AEROTEL 2017 Siren 514657469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7925	7925		
Fonds commercial	639923		639923	639923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42607	31108	11499	14904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136215	85439	50776	62178
Autres immobilisations corporelles	42471	40188	2283	3675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555		20555	20555
TOTAL (I)	889696	164661	725036	741235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1185		1185	1290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24296		24296	17603
Autres créances	21742		21742	41913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261		261	261
Disponibilités	19178		19178	3305
Charges constatées d’avance	8896		8896	3170
TOTAL (II)	75557		75557	67542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965254	164661	800593	808777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124577		99008	
Report à nouveau	142042		142042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11559		25570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286979		275420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105754			
TOTAL (III)	105754			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95528		269154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245715		180647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29723		22550	
Dettes fiscales et sociales	36631		58372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263		2634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407860		533358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800593		808777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403112		438054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			65705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556981		556981	493398
Chiffres d’affaires nets	556981		556981	493398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6313	1147
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			563304	494547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026	855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27455	25596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105	-65
Autres achats et charges externes			213938	217533
Impôts, taxes et versements assimilés			10062	11005
Salaires et traitements			133031	137127
Charges sociales			39257	43764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17720	18460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105754	
Autres charges			5	5119
Total des charges d’exploitation (II) 			548352	459394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14952	35153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5694	5640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5694	5640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5450	-5507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9502	29645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3379		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1322		4034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567207		494680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555647		469110	
BENEFICE OU PERTE	11559		25570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6313		1147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21840		24133	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647848		
Total Immobilisations corporelles		219773		1521
Total Immobilisations financières		20555		
Total Général		888175		1521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20555
Total Général				889696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7925			7925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139016	17720		156736
AMORTISSEMENTS Total Général	146941	17720		164661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				105754
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		105754		105754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		105754		105754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105754		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2279			
Impôts sur les bénéfices	2710			
T. V. A.	4256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6305			
Charges constatées d’avance	8896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75489	54934	20555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95304	90556	4748	
Emprunts et dettes financières divers	186	186		
Fournisseurs et comptes rattachés	29723	29723		
Personnel et comptes rattachés	13424	13424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13475	13475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2057	2057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7676	7676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245529	245529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407860	403112	4748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17130		17175	
Location, charges locatives et de copropriété	69710		69340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7875		8782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36710		29382	
Autres comptes	82513		92854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213938		217533	
Taxe professionnelle	330		529	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9732		10476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10062		11005	
Montant de la TVA. collectée	61972		54306	
Total TVA. déductible sur biens et services	31232		31012	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4