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BILAN HOTEL AEROTEL 2016 Siren 514657469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7925	7925		
Fonds commercial	639923		639923	639923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42607	27704	14904	18329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135125	72948	62178	74946
Autres immobilisations corporelles	42040	38364	3675	5943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555		20555	20555
TOTAL (I)	888175	146941	741235	759695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1290		1290	1225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17603		17603	26767
Autres créances	41913		41913	4993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261		261	261
Disponibilités	3305		3305	3612
Charges constatées d’avance	3170		3170	4680
TOTAL (II)	67542		67542	41538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955718	146941	808777	801233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99008			
Report à nouveau	142042		142042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25570		99008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275420		249850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269154		310067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180647		170362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22550		23980	
Dettes fiscales et sociales	58372		44452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2634		2522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533358		551383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808777		801233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438054		179911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493398		493398	552956
Chiffres d’affaires nets	493398		493398	552956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147	15638
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			494547	568599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855	1283
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25596	23921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	25
Autres achats et charges externes			217533	214872
Impôts, taxes et versements assimilés			11005	9502
Salaires et traitements			137127	129718
Charges sociales			43764	18113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18460	22429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5119	1501
Total des charges d’exploitation (II) 			459394	421364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35153	147236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5640	9475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5640	9475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5507	-9187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29645	138049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		1191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		1191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-1191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4034		37850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494680		568887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469110		469880	
BENEFICE OU PERTE	25570		99008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647848		
Total Immobilisations corporelles		219773		
Total Immobilisations financières		20555		
Total Général		888175		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20555
Total Général				888175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7925			7925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120555	18460		139016
AMORTISSEMENTS Total Général	128480	18460		146941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20555			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27647			
T. V. A.	4398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4826			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5042			
Charges constatées d’avance	3170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83242	62687	20555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67468	67468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201686	106382	95304	
Emprunts et dettes financières divers	383	383		
Fournisseurs et comptes rattachés	22550	22550		
Personnel et comptes rattachés	13316	13316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19066	19066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25990	25990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180263	180263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2634	2634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533358	438054	95304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel