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BILAN FABRE ALBAN 2016 Siren 514644483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33088	12331	20757	17762
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	33108	12331	20777	17762
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	550		550	300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1103		1103	7824
Créances – Autres	74		74	2578
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31066		31066	11898
Caisse				
Charges constatées d’avance	694		694	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33486		33486	22600
Total général Actif	66594			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10197	9434
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8786	764
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20083	11297
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10089	16138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16422	7057
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4950		
Autres dettes			7669	5869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34180	29065
Total général Passif			54263	40362
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5430	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7057	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102210		96512	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102211		97172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28956		22811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-250		150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23265		32329	
(dont taxe professionnelle)	581			
Impôts, taxes et versements assimilés	581		910	
Rémunérations du personnel 	35031		36454	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4042		3336	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	91626		95990	
Résultat d’exploitation	10585		1183	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	374		449	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	1335		-30	
Bénéfice ou perte	8786		764	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7037	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32523	
Total Immobilisations (Augmentations)			7057	
Total Immobilisations (Diminutions)			6472	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel