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BILAN ELOCIA 2021 Siren 514629054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3173	173	3000	3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions	115835	14720	101115	104867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	176475	146852	29623	38339
Immobilisations en cours	113298		113298	5364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	625691		625691	625691
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1050473	162745	887728	792262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15218		15218	2500
Clients et comptes rattachés	32559		32559	33653
Autres créances	787969		787969	420676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42347		42347	27496
Charges constatées d’avance	862		862	2049
TOTAL (II)	878957		878957	486375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929431	162745	1766686	1278638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8781		7024	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565362		359894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279914		247124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184057		944043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409347		199507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	837		6793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41721		16913	
Dettes fiscales et sociales	130688		81740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33		1865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582628		334594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766686		1278638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			251088	308023
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			251088	308023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4292	6916
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			256772	314938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52451	59345
Impôts, taxes et versements assimilés			9685	7979
Salaires et traitements			363501	396002
Charges sociales			22255	35785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14857	22763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			462758	521875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205986	-206936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407164	353255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407164	353255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2856	2595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856	2595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404307	350660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198321	143724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182		-605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81775		-104006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663936		668193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384021		421068	
BENEFICE OU PERTE	279914		247125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3173		
Total Immobilisations corporelles		311287		110323
Total Immobilisations financières		625691		
Total Général		940151		110323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625691
Total Général				1050474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173			173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147716	14857		162572
AMORTISSEMENTS Total Général	147889	14857		162745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32559	32559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7612	7612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41719	41719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	753858	753858		
Charges constatées d’avance	863	863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836610	836610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409348	79537	245030	84780
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41722	41722		
Personnel et comptes rattachés	5009	5009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57540	57540		
Impôts sur les bénéfices	56791	56791		
T.V.A.	4201	4201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7147	7147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838	838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582628	252818	245030	84780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270036			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel