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BILAN ELOCIA 2018 Siren 514629054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3173	173	3000	3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	612	387	720
Autres immobilisations corporelles	146083	102672	43410	71887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	625691		625691	625691
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	775947	103458	672488	701299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7395		7395	402
Clients et comptes rattachés	35538		35538	40222
Autres créances	1010979		1010979	728758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44008		44008	25599
Charges constatées d’avance	3747		3747	7533
TOTAL (II)	1101668		1101668	802516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1877616	103458	1774157	1503815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3512		1756	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			13864	
Report à nouveau	973008		772378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250244		256422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556765		1346420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88178		100701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67767		3490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1660			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19474		10294	
Dettes fiscales et sociales	39771		41529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86		951	
Produits constatés d’avance (2)	453		427	
TOTAL (IV)	217392		157394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774157		1503815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			101137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67767			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			372215	382934
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			372215	382934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2018	2889
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			374234	385825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54237	71308
Impôts, taxes et versements assimilés			6100	5871
Salaires et traitements			422165	405858
Charges sociales			44224	58666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28811	30756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			555544	572459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181310	-186635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27079	25534
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312666	310521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312666	310549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	1820
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	1830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311891	308719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157660	147619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	653		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93237		-109088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713979		721908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463734		465485	
BENEFICE OU PERTE	250244		256423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3173		
Total Immobilisations corporelles		147083		
Total Immobilisations financières		625691		
Total Général		775947		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625691
Total Général				775947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173			173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74475	28811		103286
AMORTISSEMENTS Total Général	74648	28811		103459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35538	35538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48621	48621		
T. V. A.	1181	1181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12666	12666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955906	955906		
Charges constatées d’avance	3747	3747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057660	1057660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88179	33529	54649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19474	19474		
Personnel et comptes rattachés	12659	12659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14593	14593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7801	7801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4719	4719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67767	67767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1747	1747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	453	453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	217393	162743	54649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel