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BILAN ELECTRO MORTEAU 2021 Siren 514614643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2901	2901		
Autres immobilisations corporelles	364329	194503	169826	194360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	352
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	390082	200404	189678	214212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472801		472801	493117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39418	249	39169	56396
Autres créances	415951		415951	446958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477982		477982	15828
Charges constatées d’avance	4446		4446	3305
TOTAL (II)	1410598	249	1410349	1015604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800680	200653	1600027	1229816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251053		348523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91133		-82470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507186		431053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655702		504046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13287		2409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298474		231680	
Dettes fiscales et sociales	92929		47560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32449		13067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092841		798762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600027		1229816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790540		462409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		360585		6645
Total Immobilisations financières		19852		
Total Général		383436		6645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19852
Total Général				390082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166225	31179		197404
AMORTISSEMENTS Total Général	169225	31179		200404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5246	249	5246	249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5246	249	5246	249
TOTAL GENERAL	5246	249	5246	249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249	5246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500	19500		
Clients douteux ou litigieux	299	299		
Autres créances clients	39119	39119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23466	23466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87992	87992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304092	304092		
Charges constatées d’avance	4446	4446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479315	479315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301393	211393	90000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354309	142008	194230	18071
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298474	298474		
Personnel et comptes rattachés	32769	32769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21869	21869		
Impôts sur les bénéfices	551	551		
T.V.A.	30940	30940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6800	6800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13287	13287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32449	32449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092841	790540	284230	18071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8589		5504	
Location, charges locatives et de copropriété	92507		90960	
Personnel extérieur à l’entreprise	71094		61641	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11696		10144	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90589		107624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274476		275873	
Taxe professionnelle	2423		2387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10582		5670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13005		8057	
Montant de la TVA. collectée	590419		394510	
Total TVA. déductible sur biens et services	486846		364417	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9