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BILAN ELECTRO MORTEAU 2020 Siren 514614643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2901	2901		453
Autres immobilisations corporelles	357684	163324	194360	40264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	1861
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	383436	169225	214212	62077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493117		493117	429516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61642	5246	56396	69605
Autres créances	446958		446958	250593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15828		15828	54647
Charges constatées d’avance	3305		3305	3618
TOTAL (II)	1020850	5246	1015604	807978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404286	174471	1229816	870055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348523		354132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82470		9391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431053		528523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504046		54612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409		181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231680		253502	
Dettes fiscales et sociales	47560		33238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13067			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798762		341532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229816		870055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462409		324021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		279300		192864
Total Immobilisations financières		21361		199
Total Général		303660		193063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111579	360585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1708	19852
Total Général			113287	383436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238583	38128	110486	166225
AMORTISSEMENTS Total Général	241583	38128	110486	169225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5246			5246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5246			5246
TOTAL GENERAL	5246			5246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500	19500		
Clients douteux ou litigieux	6292	6292		
Autres créances clients	55350	55350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	443	443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38220	38220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91156	91156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317139	317139		
Charges constatées d’avance	3305	3305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531405	531405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94449	94449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409597	73243	287406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231680	231680		
Personnel et comptes rattachés	27002	27002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13989	13989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2948	2948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3622	3622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2409	2409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13067	13067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798762	462409	287406	48947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	391460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier	236		236	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5504		26776	
Location, charges locatives et de copropriété	90960		91212	
Personnel extérieur à l’entreprise	61641		29248	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10144		9145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107624		115214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275873		271594	
Taxe professionnelle	2387		2102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5670		6740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8057		8841	
Montant de la TVA. collectée	394510		291690	
Total TVA. déductible sur biens et services	364417		290183	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8