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BILAN ELECTRO MORTEAU 2019 Siren 514614643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11728	11275	453	963
Autres immobilisations corporelles	267572	227308	40264	70039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1861		1861	1861
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	303660	241583	62077	92362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429516		429516	465398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74851	5246	69605	88512
Autres créances	250593		250593	276513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54647		54647	119020
Charges constatées d’avance	3618		3618	12494
TOTAL (II)	813224	5246	807978	961937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116884	246829	870055	1054299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354132		362904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9391		3228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528523		531132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54612		85947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181		417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253502		339260	
Dettes fiscales et sociales	33238		57280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			427	
Produits constatés d’avance (2)			39837	
TOTAL (IV)	341532		523167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870055		1054299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324021		472100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		279300		
Total Immobilisations financières		21361		
Total Général		303660		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21361
Total Général				303660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208298	30285		238583
AMORTISSEMENTS Total Général	211298	30285		241583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5304	291	348	5246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5304	291	348	5246
TOTAL GENERAL	5304	291	348	5246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291	348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500	19500		
Clients douteux ou litigieux	6292	6292		
Autres créances clients	68559	68559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9203	9203		
T. V. A.	24665	24665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112310	112310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104414	104414		
Charges constatées d’avance	3618	3618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348562	348562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3544	3544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51068	33556	17511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253502	253502		
Personnel et comptes rattachés	18150	18150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10299	10299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1306	1306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3483	3483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341532	324021	17511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier	236			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26776		53605	
Location, charges locatives et de copropriété	91212		91212	
Personnel extérieur à l’entreprise	29248		12045	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9145		10311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115214		120888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271594		288061	
Taxe professionnelle	2102		3561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6740		7877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8841		11438	
Montant de la TVA. collectée	291690		356688	
Total TVA. déductible sur biens et services	290183		348517	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4