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BILAN DUPAS MANAGEMENT HOLDING 2016 Siren 514621317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33213	7288	25925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48722	21752	26969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571024		571024	
Créances rattachées à des participations	417895		417895	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	
TOTAL (I)	1085253	29040	1056213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202		202	
Clients et comptes rattachés	241658		241658	
Autres créances	1898155		1898155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	
Disponibilités	248444		248444	
Charges constatées d’avance	25137		25137	
TOTAL (II)	2413596		2413596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498849	29040	3469809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	468100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9686			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675614			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2006288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572739			
Dettes fiscales et sociales	122480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2794194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3469809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2794194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	
Production vendue biens				
Production vendue services	1295148		1295148	
Chiffres d’affaires nets	1295648		1295648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1295649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374989	
Impôts, taxes et versements assimilés			21117	
Salaires et traitements			655547	
Charges sociales			134970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			1199849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119920	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234381			
BENEFICE OU PERTE	181189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40239			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33213		
Total Immobilisations corporelles		32702		18224
Total Immobilisations financières		867097		136222
Total Général		933012		154446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2204	48722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1003319
Total Général			2204	1085253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3978	3310		7288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14089	9868	2204	21752
AMORTISSEMENTS Total Général	18067	13177	2204	29040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	417895	417895		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1568218			
T. V. A.	60897			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1671			
Divers				
Groupe et associés	130720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136149			
Charges constatées d’avance	25137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597244	2582844	14400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	251836	251836		
Fournisseurs et comptes rattachés	572739	572739		
Personnel et comptes rattachés	41068	41068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38119	38119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42686	42686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607	607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1754452	1754452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92687	92687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794194	2794194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	83418			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55200			
Personnel extérieur à l’entreprise	174587			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374989			
Taxe professionnelle	14478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21117			
Montant de la TVA. collectée	239783			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5