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BILAN DIAG TRUCKS SERVICES 2017 Siren 514687565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10434	5370	5065	6908
Immobilisations corporelles	13148	11270	1878	4936
Immobilisations financières	472		472	472
Total Actif Immobilisé	24054	16640	7414	12316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19408		19408	22013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22541	430	22111	20435
Créances – Autres	3235		3235	4207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753		753	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1625		1625	1520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47562	430	47132	48176
Total général Actif	71616	109869		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5415	-321
Résultat de l’exercice			-3824	5736
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6591	10415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4274	11299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36637	30381
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2958		
Autres dettes			7044	8397
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47955	50077
Total général Passif			54546	60492
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1837	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79190		109869	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23908		30057	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	979		136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104077		140062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56465		86366	
Variation de stock (marchandises)	2604		-667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27631		31751	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1954		1762	
Rémunérations du personnel 	9600		7200	
Charges sociales	2868		2219	
Dotations aux amortissements	4902		3581	
Dotations aux provisions	223		401	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	976		1	
Total des charges d’exploitation	107224		132613	
Résultat d’exploitation	-3148		7449	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	519		484	
Charges exceptionnelles	158		214	
Impôts sur les bénéfices			1016	
Bénéfice ou perte	-3824		5736	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19983			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15127			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24054	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			223	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			223	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			975	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			975	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19983	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15127	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel