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BILAN BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE 2021 Siren 514652296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10652	10652		
Fonds commercial	178449		178449	178449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49865	49865		2784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81825	54817	27008	13690
Autres immobilisations corporelles	122128	83541	38587	22732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10592		10592	12592
TOTAL (I)	453511	198875	254636	230246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	382
Clients et comptes rattachés	2320094		2320094	1925508
Autres créances	136604		136604	127588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964273		964273	1348299
Charges constatées d’avance				8498
TOTAL (II)	3422471		3422471	3410274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875982	198875	3677107	3640520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334734		474850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315511		215084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690946		730634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119176		119113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119176		119113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6985		9985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829188		855904	
Dettes fiscales et sociales	810611		612701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5082		4442	
Autres dettes	1000		10465	
Produits constatés d’avance (2)	1214121		1297275	
TOTAL (IV)	2866986		2790772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3677107		3640520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2866986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6588396		6588396	5500928
Chiffres d’affaires nets	6588396		6588396	5500928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57399	34740
Autres produits			3527	4935
Total des produits d’exploitation (I)			6649322	5540603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11651	7349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4687284	3906166
Impôts, taxes et versements assimilés			47149	48741
Salaires et traitements			1033076	851516
Charges sociales			410520	328512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27116	25368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37016	57030
Autres charges			1012	17
Total des charges d’exploitation (II) 			6231521	5224699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417800	315904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417800	315760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102289		100515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6649322		5540603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6333810		5325518	
BENEFICE OU PERTE	315511		215084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189101		
Total Immobilisations corporelles		200312		53506
Total Immobilisations financières		12592		-2000
Total Général		402006		51506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10592
Total Général				453511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10652			10652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161107	27116		188222
AMORTISSEMENTS Total Général	171759	27116		198875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				119176
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119113	37016	36954	119176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119113	37016	36954	119176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37016	36954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10592	10592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2320094	2320094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2362	2362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104967	104967		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5176	5176		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24098	24098		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2467290	2467290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829188	829188		
Personnel et comptes rattachés	130247	130247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120959	120959		
Impôts sur les bénéfices	30564	30564		
T.V.A.	511740	511740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17101	17101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5082	5082		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7985	7985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1214121	1214121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2866986	2866986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	215084			
Engagement de crédit-bail mobilier	322055			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3099837			
Location, charges locatives et de copropriété	470611			
Personnel extérieur à l’entreprise	471574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	586171			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4687284			
Taxe professionnelle	23181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47149			
Montant de la TVA. collectée	1255544			
Total TVA. déductible sur biens et services	935891			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25