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BILAN BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE 2019 Siren 514652296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14720	13697	1024	560
Fonds commercial	178449		178449	178449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49865	42205	7660	12646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45195	30139	15056	12165
Autres immobilisations corporelles	85528	64819	20709	13247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10592		10592	8050
TOTAL (I)	384349	150860	233489	225117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65142		65142	
Clients et comptes rattachés	1604765		1604765	1330862
Autres créances	71999		71999	117884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924896		924896	721946
Charges constatées d’avance	121		121	6038
TOTAL (II)	2666923		2666923	2176730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051272	150860	2900412	2401847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205496		203439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269354		172256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515550		416396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72459		51443	
Provisions pour charges	11536		17283	
TOTAL (III)	83995		68726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585900		644348	
Dettes fiscales et sociales	690608		472100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10489		8562	
Produits constatés d’avance (2)	1013870		791715	
TOTAL (IV)	2300867		1916725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2900412		2401847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5698726		5698726	3796358
Chiffres d’affaires nets	5698726		5698726	3796358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40394	76586
Autres produits			7020	1016
Total des produits d’exploitation (I)			5746140	3873960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3420	8906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4119868	2570013
Impôts, taxes et versements assimilés			44196	72054
Salaires et traitements			819551	679823
Charges sociales			314570	314497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24428	18292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-7083	7083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54862	14383
Autres charges			894	-4
Total des charges d’exploitation (II) 			5374707	3685046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371433	188914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369577	188914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161		1968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	502		5153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1664		7121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2336		-3621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102559		13037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5750158		3877460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5480803		3705203	
BENEFICE OU PERTE	269354		172256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190939		2230
Total Immobilisations corporelles		157815		22773
Total Immobilisations financières		8050		2542
Total Général		356804		27545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11931	1766		13697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119757	22662	5255	137164
AMORTISSEMENTS Total Général	131687	24428	5255	150860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83995
Total Provisions pour risques et charges	68726	49115	33846	83995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7083	-7083		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7083	-7083		
TOTAL GENERAL	75809	42032	33846	83995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42032	33846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10592	10592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1604765	1604765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5915	5915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	936	936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74160	74160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	383	383		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10847	10847		
Charges constatées d’avance	121	121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707718	1707718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585900	585900		
Personnel et comptes rattachés	128964	128964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78368	78368		
Impôts sur les bénéfices	73578	73578		
T.V.A.	399197	399197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10500	10500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10489	10489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1013870	1013870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300867	2300867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16		16