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BILAN BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE 2018 Siren 514652296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				701
Concessions, brevets et droits similaires	12490	11931	560	
Fonds commercial	178449		178449	178449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49865	37219	12646	17633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36251	24086	12165	11946
Autres immobilisations corporelles	71699	58452	13247	11085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050		8050	8050
TOTAL (I)	356804	131687	225117	227863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1337945	7083	1330862	1059829
Autres créances	117884		117884	52785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721946		721946	1109846
Charges constatées d’avance	6038		6038	
TOTAL (II)	2183813	7083	2176730	2222460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540617	138770	2401847	2450324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203439		201798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172256		131142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416396		373639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51443		87269	
Provisions pour charges	17283		15349	
TOTAL (III)	68726		102618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644348		426695	
Dettes fiscales et sociales	472100		592723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8562		48602	
Produits constatés d’avance (2)	791715		906046	
TOTAL (IV)	1916725		1974067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2401847		2450324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9650
Production vendue biens				
Production vendue services	3796358		3796358	3757162
Chiffres d’affaires nets	3796358		3796358	3766811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76586	41747
Autres produits			1016	255
Total des produits d’exploitation (I)			3873960	3808814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1256860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2570013	1407832
Impôts, taxes et versements assimilés			72054	-16770
Salaires et traitements			679823	650996
Charges sociales			314497	291546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18292	17351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14383	87269
Autres charges			-4	34
Total des charges d’exploitation (II) 			3685046	3695118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188914	113696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188914	114033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			69900	
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		80900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7121		1501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3621		79400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13037		62291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3877460		3890004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705203		3758863	
BENEFICE OU PERTE	172256		131142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11545		-11545
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178449		12490
Total Immobilisations corporelles		143405		14410
Total Immobilisations financières		8050		
Total Général		341449		15355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8050
Total Général				356804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10844	-10844		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11931		11931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102741	17015		119757
AMORTISSEMENTS Total Général	113586	18102		131687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				51443
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102618	-33892		68726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7083		7083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7083		7083
TOTAL GENERAL	102618	-26809		75809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60460	87269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8050	8050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1337945	1337945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260	2260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	942	942		
Impôts sur les bénéfices	57532	57532		
T. V. A.	55890	55890		
Autres impôts, taxes versements assimilés	373	373		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	888	888		
Charges constatées d’avance	6038	6038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469917	1469917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644348	644348		
Personnel et comptes rattachés	77697	77697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88564	88564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299528	299528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6311	6311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8562	8562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	791715	791715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1916725	1916725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		17