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BILAN BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE 2016 Siren 514652296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11538	11306	231	1031
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178449		178449	178449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49864	27245	22619	27605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28330	17532	10797	4996
Autres immobilisations corporelles	99001	84653	14347	14343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8460		8460	8460
TOTAL (I)	375643	140738	234904	234885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1425234		1425234	813109
Autres créances	79707		79707	111246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785841		785841	535479
Charges constatées d’avance	120		120	1200
TOTAL (II)	2290903		2290903	1461035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2666547	140738	2525808	1695920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66045		364078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135751		88966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242497		493745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69658		78930	
Provisions pour charges	16293		13331	
TOTAL (III)	85951		92261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1739			
Emprunts et dettes financières divers (4)			63833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653192		170075	
Dettes fiscales et sociales	547581		382462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576		3509	
Produits constatés d’avance (2)	994269		490032	
TOTAL (IV)	2197359		1109913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525808		1695920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2197359		1109913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6550		6550	17555
Production vendue biens				
Production vendue services	3515909		3515909	2733330
Chiffres d’affaires nets	3522459		3522459	2750886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41684	39774
Autres produits			73	124
Total des produits d’exploitation (I)			3564218	2790784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1359049	950893
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089688	695659
Impôts, taxes et versements assimilés			44160	42814
Salaires et traitements			615702	615760
Charges sociales			274283	285987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17489	23534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2962	79292
Autres charges			131	5837
Total des charges d’exploitation (II) 			3403464	2699780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160753	91004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160752	91245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3416		33	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6245	
Total des produits exceptionnels (VII)	3780		6279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4760		13455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5247		13574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1466		-7294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23534		-5016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3567998		2797313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3432246		2708346	
BENEFICE OU PERTE	135751		88966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10795		742
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178449		
Total Immobilisations corporelles		160430		16765
Total Immobilisations financières		8460		
Total Général		358134		17508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11538
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8460
Total Général				375643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9764	1542		11306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113484	15946		129431
AMORTISSEMENTS Total Général	123249	17489		140738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4201
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65457
Total Provisions pour risques et charges	92261	2962	9272	85951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92261	2962	9272	85951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2962	9272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8460	8460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1425234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5071			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4583			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10080			
Charges constatées d’avance	120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513522	1513522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1739	1739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653192	653192		
Personnel et comptes rattachés	103047	103047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109650	109650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318631	318631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16252	16252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6945	6945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-6368	-6368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	994269	994269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2197359	2197359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	387000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	448376		66289	
Location, charges locatives et de copropriété	143959		152937	
Personnel extérieur à l’entreprise	74106		48808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102258		84595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320986		343028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1089688		695659	
Taxe professionnelle	22075		19435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22085		23379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44160		42814	
Montant de la TVA. collectée	685381			
Total TVA. déductible sur biens et services	396431			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18