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BILAN AUXI PLUS 2018 Siren 514656933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2075350	45224	2030126	2043515
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33720	12640	21079	29197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27699		27699	27699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2136769	57865	2078904	2100412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2723427		2723427	2507527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47960		47960	47026
Autres créances	1503487		1503487	790076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98000		98000	198000
Disponibilités	1822610		1822610	2512867
Charges constatées d’avance	6679		6679	683
TOTAL (II)	6202162		6202162	6056179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8338931	57865	8281066	8156591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2492500		1585888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1252574		906612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3800075		2547500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	260408		214073	
TOTAL (III)	260408		214073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186239		3449015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009086		1656128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427549		236086	
Dettes fiscales et sociales	588976		45227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8733		8562	
TOTAL (IV)	4220584		5395018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8281066		8156591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2201462		1989356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1941642		1941642	381851
Production vendue services	929839		929839	3326540
Chiffres d’affaires nets	2871480		2871480	3708390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17957	43088
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			2889446	3751486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			184106	333175
Autres achats et charges externes			1206192	1485828
Impôts, taxes et versements assimilés			32634	177239
Salaires et traitements			96434	87460
Charges sociales			63371	57640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21507	18610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46335	45456
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1650581	2205417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1238864	1546068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			384102	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43279	21596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105691	114075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148970	135671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115097	119882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115097	119882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33874	15789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1656840	1561857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	404266		646629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3422518		3919556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169944		3012944	
BENEFICE OU PERTE	1252574		906612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17957		43088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2109070		
Total Immobilisations financières		27699		
Total Général		2136769		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2109070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27699
Total Général				2136769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36357	21507		57865
AMORTISSEMENTS Total Général	36357	21507		57865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				260408
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214073	46335		260408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	214073	46335		260408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46335		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6740			
Groupe et associés	1377421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47119			
Charges constatées d’avance	6679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558125	1558125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16588	16588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2169652	150529	95211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427549	427549		
Personnel et comptes rattachés	11101	11101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20555	20555		
Impôts sur les bénéfices	404266	404266		
T.V.A.	153054	153054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1009086	1009086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8733	8733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220585	2201462	95211	1923912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3321443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3230270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2