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BILAN AUXI PLUS 2017 Siren 514656933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2075350	31835	2043515	2054339
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33720	4523	29197	29314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27699		27699	16700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2136769	36357	2100412	2100353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2507527		2507527	1032589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47026		47026	161740
Autres créances	790076		790076	647817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198000		198000	677291
Disponibilités	2512867		2512867	2772636
Charges constatées d’avance	683		683	1175
TOTAL (II)	6056179		6056179	5293247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8192948	36357	8156591	7393601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1585888		956925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	906612		828963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547500		1840888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	214073		168617	
TOTAL (III)	214073		168617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3449015		2374688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1656128		1916443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236086		962242	
Dettes fiscales et sociales	45227		121422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			907	
Produits constatés d’avance (2)	8562		8394	
TOTAL (IV)	5395018		5384096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8156591		7393601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989356		3317379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	381851		381851	398413
Production vendue services	3326540		3326540	2519012
Chiffres d’affaires nets	3708390		3708390	2917425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43088	29507
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3751486	2946932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333175	-199592
Autres achats et charges externes			1485828	2050997
Impôts, taxes et versements assimilés			177239	49498
Salaires et traitements			87460	102661
Charges sociales			57640	69128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18610	16174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45456	45239
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2205417	2134107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1546068	812825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				398691
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21596	26977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114075	104763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135671	131740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119882	100904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119882	100904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15789	30836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1561857	1242351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16196		3100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16203			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32399		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16887		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41015		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8616		3055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	646629		416443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3919556		3480463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3012944		2651500	
BENEFICE OU PERTE	906612		828963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43088		29507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2112429		31798
Total Immobilisations financières		16700		10999
Total Général		2129129		42797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35157	2109070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27699
Total Général			35157	2136769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28776	18610	11029	36357
AMORTISSEMENTS Total Général	28776	18610	11029	36357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				214073
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168617	45456		214073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	168617	45456		214073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45456		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	642406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36876			
Charges constatées d’avance	683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	837785	837785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21537	21537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3427478	21816	1453592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236086	236086		
Personnel et comptes rattachés	9275	9275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20638	20638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8304	8304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7010	7010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1656128	1656128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8562	8562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5395018	1989356	1453592	1952070
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1361938			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2