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BILAN ANALU MENUISERIE 2016 Siren 514638329
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4875 4288 587 1241
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1708 931 777 1263
Autres immobilisations corporelles 153680 81305 72375 92050
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 160263 86523 73739 94554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 45156 45156 83170
En cours de production de biens 5329 5329
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 437997 39987 398011 287551
Autres créances 37338 37338 78290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4049 4049 4049
Disponibilités 1207 1207 21342
Charges constatées d’avance 3729 3729 8986
TOTAL (II) 534804 39987 494817 483387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 695067 126510 568557 577941
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 106103 130086
Report à nouveau 6636
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16688 9380
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 128291 151603
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45608 97678
Emprunts et dettes financières divers (4) 6062 13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156698 142428
Dettes fiscales et sociales 106127 76774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36876 77311
Produits constatés d’avance (2) 88894 32134
TOTAL (IV) 440266 426338
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 568557 577941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2355
Production vendue biens
Production vendue services 1540409 1540409 1439219
Chiffres d’affaires nets 1540409 1540409 1441574
Production stockée 5329
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10623 7625
Autres produits 233 92
Total des produits d’exploitation (I) 1556593 1449290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 874544 818881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 38014 -1286
Autres achats et charges externes 298707 298258
Impôts, taxes et versements assimilés 3101 4875
Salaires et traitements 177242 205206
Charges sociales 81073 92101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21716 21213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4568 58
Total des charges d’exploitation (II) 1525378 1439306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31215 9984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11 377
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 377
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5410 1350
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5410 1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5399 -974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25816 9011
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 388 602
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 388 602
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9516 232
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9516 232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9128 370
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1556992 1450269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1540304 1440888
BENEFICE OU PERTE 16688 9380
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4875
Total Immobilisations corporelles 154486 902
Total Immobilisations financières
Total Général 159361 902
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4875
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 155388
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 160263
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3634 654 4288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61173 21063 82236
AMORTISSEMENTS Total Général 64807 21716 86523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14985 26412 1411 39987
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14985 26412 1411 39987
TOTAL GENERAL 14985 26412 1411 39987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26412 1411
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 48109
Autres créances clients 389888
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6
Impôts sur les bénéfices 11011
T. V. A. 7573
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 18672
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76
Charges constatées d’avance 3729
TOTAL ETAT DES CREANCES 479064 479064
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15970 15970
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29638 13969 15669
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 156698 156698
Personnel et comptes rattachés 8034 8034
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34227 34227
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63866 63866
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6062 6062
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36876 36876
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 88894 88894
TOTAL – ETAT DES DETTES 440266 424597 15669
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11874
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel