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BILAN A & K DESIGN 2016 Siren 514652346				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36836	34439	2397	6724
Immobilisations financières	2857		2857	2857
Total Actif Immobilisé	39693	34439	5254	9581
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2140		2140	1325
Stock marchandises	12000		12000	15260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15765		15765	21600
Créances – Autres	4362		4362	276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22647		22647	2418
Caisse				
Charges constatées d’avance				496
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56914		56914	41375
Total général Actif	96607	8232		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5135	6095
Résultat de l’exercice			942	-961
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16077	15135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28451	5493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12002	8364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		383		
Autres dettes			5638	21964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46091	35821
Total général Passif			62168	50956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6857		8232	
Production vendue de biens – France	118187		76123	
Production vendue de services - France			32000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	508		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125552		116356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2400			
Variation de stock (marchandises)	3260		2968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34655		19902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-815		575	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55473		39919	
(dont taxe professionnelle)	11			
Impôts, taxes et versements assimilés	3693		2696	
Rémunérations du personnel 	12800		29000	
Charges sociales	7668		18360	
Dotations aux amortissements	4327		4300	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		7	
Total des charges d’exploitation	123463		117727	
Résultat d’exploitation	2089		-1371	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2070	
Charges financières	446		203	
Charges exceptionnelles	255		1390	
Impôts sur les bénéfices	447		67	
Bénéfice ou perte	942		-961	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel