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BILAN TRANS MAT SUD 2021 Siren 514553353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3355	3355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13110	12820	290	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	459	151	307	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11530	11530		
Autres immobilisations corporelles	521875	278411	243464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440002		440002	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36600		36600	
TOTAL (I)	1026931	306267	720664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917524	13760	903764	
Autres créances	429317		429317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447630		447630	
Charges constatées d’avance	6503		6503	
TOTAL (II)	1800976	13760	1787216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2827907	320027	2507880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470734			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705571			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839228			
Dettes fiscales et sociales	279746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1830056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398710			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4822925	591491	5414416	
Chiffres d’affaires nets	4822925	591491	5414416	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2845	
Autres produits			30538	
Total des produits d’exploitation (I)			5451801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4468517	
Impôts, taxes et versements assimilés			27072	
Salaires et traitements			481763	
Charges sociales			255074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2928	
Total des charges d’exploitation (II) 			5307419	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			105655	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5591056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5404486			
BENEFICE OU PERTE	186569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14213			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13569		
Total Immobilisations corporelles		403114		154091
Total Immobilisations financières		476602		
Total Général		896640		154091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23800	533405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476602
Total Général			23800	1026931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3355			3355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12904	66		12971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250074	64049	24182	289941
AMORTISSEMENTS Total Général	266333	64115	24182	306267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4800	8960		13760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4800	8960		13760
TOTAL GENERAL	4800	8960		13760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36600		36600	
Clients douteux ou litigieux	20640	20640		
Autres créances clients	896884	896884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5780	5780		
Impôts sur les bénéfices	52816	52816		
T. V. A.	139746	139746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3030	3030		
Groupe et associés	227165	227165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778	778		
Charges constatées d’avance	6503	6503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1389945	1353345	36600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705571	274225	431345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839228	839228		
Personnel et comptes rattachés	56759	56759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48767	48767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160260	160260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13958	13958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5510	5510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1830056	1398710	431345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5236			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4065157			
Location, charges locatives et de copropriété	134709			
Personnel extérieur à l’entreprise	426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38865			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229358			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4468517			
Taxe professionnelle	15440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27072			
Montant de la TVA. collectée	965570			
Total TVA. déductible sur biens et services	817714			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8