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BILAN TERAQUA 2018 Siren 514555440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	257583	230876	26707	
Immobilisations corporelles	7743	4464	3279	
Immobilisations financières	895		895	
Total Actif Immobilisé	266221	235341	30880	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23223		23223	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	128432	863	127569	
Créances – Autres	10368		10368	
Valeurs mobilières de placement	42519		42519	
Disponibilités	325834		325834	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1815		1815	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	532191	863	531328	
Total général Actif	798412			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			60808	
Réserves réglementées				
Autres réserves			132089	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			70507	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			303403	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			102042	
Fournisseurs et comptes rattachés			67140	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61918	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			258805	
Total général Passif			562209	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1347	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	621841			
Production vendue de services - France	85239			
Production stockée	-9759			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13956			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	711278			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	346831			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2231			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101468			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1617			
Rémunérations du personnel 	127993			
Charges sociales	47511			
Dotations aux amortissements	18013			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	405			
Total des charges d’exploitation	641607			
Résultat d’exploitation	69671			
Produits financiers	1102			
Produits exceptionnels				
Charges financières	266			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	70507			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			11087	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1359	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253774	
Total Immobilisations (Augmentations)			12447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel