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BILAN TERAQUA 2016 Siren 514555440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	229899	174322	55577	
Immobilisations corporelles	3763	2225	1538	
Immobilisations financières	895		895	
Total Actif Immobilisé	234557	176547	58010	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	51412		51412	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91485	863	90622	
Créances – Autres	12665		12665	
Valeurs mobilières de placement	41117		41117	
Disponibilités	118171		118171	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1124		1124	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315974	863	315111	
Total général Actif	550530			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			60808	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123780	
Report à nouveau			-35637	
Résultat de l’exercice			-3042	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195909	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21140	
Fournisseurs et comptes rattachés			40946	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			59716	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177212	
Total général Passif			373120	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13615	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	486740			
Production vendue de services - France	58943			
Production stockée	16747			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15193			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	577623			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	250553			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3417			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71216			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3257			
Rémunérations du personnel 	153667			
Charges sociales	55615			
Dotations aux amortissements	51893			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44			
Total des charges d’exploitation	582826			
Résultat d’exploitation	-5204			
Produits financiers	2867			
Produits exceptionnels				
Charges financières	661			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3042			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13615	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221092	
Total Immobilisations (Augmentations)			13615	
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel