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BILAN PHARMACIE DE LA ROSERAIE 2016 Siren 514531284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77687	66701	10987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4813		4813	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	572680	66701	505980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46927		46927	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16640		16640	
Autres créances	18290		18290	
Capital souscrit et appelé, non versé	6400		6400	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3096		3096	
Charges constatées d’avance	894		894	
TOTAL (II)	92248		92248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664928	66701	598227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1903			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83632			
Dettes fiscales et sociales	23486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7802			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739149		739149	
Production vendue biens				
Production vendue services	13505		13505	
Chiffres d’affaires nets	752654		752654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1316	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			753973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529659	
Variation de stock (marchandises)			-942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47613	
Impôts, taxes et versements assimilés			6902	
Salaires et traitements			99318	
Charges sociales			37596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			721109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737460			
BENEFICE OU PERTE	17301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3132			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18283			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		65763		11924
Total Immobilisations financières		4993		
Total Général		560756		11924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4993
Total Général				572680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65755	946		66701
AMORTISSEMENTS Total Général	65755	946		66701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2518			
Impôts sur les bénéfices	5766			
T. V. A.	279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9727			
Charges constatées d’avance	894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42384	42224	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7802	7802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262637	46129	188482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83632	83632		
Personnel et comptes rattachés	9282	9282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11553	11553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1449	1449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1202	1202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135483	135483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513039	296531	188482	28026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4698			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4472			
Location, charges locatives et de copropriété	7327			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28589			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47613			
Taxe professionnelle	2969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6902			
Montant de la TVA. collectée	34190			
Total TVA. déductible sur biens et services	27846			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3