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BILAN PAELLA SUD-OUEST 2015 Siren 514542695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11423	10454	968	
Autres immobilisations corporelles	6105	5664	440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92		92	
TOTAL (I)	18420	16919	1500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	830		830	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780		780	
Autres créances	24912		24912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3675		3675	
Charges constatées d’avance	3714		3714	
TOTAL (II)	33913		33913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52334	16919	35414	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6805			
Dettes fiscales et sociales	23373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35414			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292116		292116	
Chiffres d’affaires nets	292116		292116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			292118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-359	
Autres achats et charges externes			106867	
Impôts, taxes et versements assimilés			1015	
Salaires et traitements			78808	
Charges sociales			28856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	
Total des charges d’exploitation (II) 			307220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1804	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314607			
BENEFICE OU PERTE	-17084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17774			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		20423		
Total Immobilisations financières		92		
Total Général		21315		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2895	17528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92
Total Général			2895	18420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15911	3103	2895	16119
AMORTISSEMENTS Total Général	16711	3103	2895	16919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2994			
T. V. A.	7147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14771			
Charges constatées d’avance	3714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29499	29407	92	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1896			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6805	6805		
Personnel et comptes rattachés	4371	4371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14006	14006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3882	3882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1113	1113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32258	30361		1896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9925			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106867			
Taxe professionnelle	964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1015			
Montant de la TVA. collectée	30642			
Total TVA. déductible sur biens et services	20213			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel