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BILAN MALARD ASSOCIES - PARIS 2020 Siren 514543248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049	3049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58050	43611	14439	17370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36568		36568	36578
TOTAL (I)	97666	46660	51007	53947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53313		53313	37236
Autres créances	222150		222150	149712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71470		71470	636923
Charges constatées d’avance				3809
TOTAL (II)	346933		346933	827680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444599	46660	397940	881628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27915		313867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-25715		316067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		361755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19423		2656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33906		35616	
Dettes fiscales et sociales	85067		80884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35258		84651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423654		565561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397940		881628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423654		565561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1113109	1620084
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1113109	1620084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45093	98443
Autres produits			5	1436
Total des produits d’exploitation (I)			1158207	1719963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999851	616565
Impôts, taxes et versements assimilés			8786	40466
Salaires et traitements			48072	353915
Charges sociales			133232	287184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4738	37612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28246	109809
Total des charges d’exploitation (II) 			1222926	1445552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64719	274412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89680	89680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15145	58532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15145	148213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	10578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15095	137634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49624	412046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2566		1051074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2566		1051366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-63		865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5583		1065309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5520		1066177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2955		-14811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24664		83368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175918		2919542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203832		2605675	
BENEFICE OU PERTE	-27915		313867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		56615		4000
Total Immobilisations financières		36578		
Total Général		96242		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2566	58050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	36568
Total Général			2576	97666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049			3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39246	4738	373	43611
AMORTISSEMENTS Total Général	42295	4738	373	46660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36518		36518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26811	26811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7110	7110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16395	16395		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7093	7093		
Divers	3466	3466		
Groupe et associés	66350	66350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148237	148237		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	311981	275463	36518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34364	34364		
Personnel et comptes rattachés	756	756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63971	63971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4529	4529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19631	19631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19423	19423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6869579	6869579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7262252	7262252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel