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BILAN MAGILOOK 2020 Siren 514594431				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18758	15435	3323	4075
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78758	15435	63323	64075
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2032		2032	1297
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	324		324	156
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12988		12988	12780
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15344		15344	14234
Total général Actif	94102	1456		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			46000	38000
Report à nouveau			560	739
Résultat de l’exercice			17641	19822
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65301	59660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1374	936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9046		
Autres dettes			11992	17712
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13366	18648
Total général Passif			78667	78309
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1121		1456	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65605		79675	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8259		3273	
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74988		84404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	189		544	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4205		4015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-735		-310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18590		18377	
(dont taxe professionnelle)	833			
Impôts, taxes et versements assimilés	1059		1135	
Rémunérations du personnel 	22916		28750	
Charges sociales	8165		9780	
Dotations aux amortissements	752		752	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		1	
Total des charges d’exploitation	55175		63044	
Résultat d’exploitation	19813		21361	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2172		1539	
Bénéfice ou perte	17641		19822	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13345			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2925			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78758	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2925	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel