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BILAN MAGILOOK 2019 Siren 514594431				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18758	14683	4075	4827
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78758	14683	64075	64827
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1297		1297	987
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	156		156	703
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12780		12780	16682
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14234		14234	18372
Total général Actif	92992	1279		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			38000	28000
Report à nouveau			739	144
Résultat de l’exercice			19822	15595
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59660	44839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			936	996
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12453		
Autres dettes			17712	37364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18648	38360
Total général Passif			78309	83199
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1456		1279	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79675		83269	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3273		3127	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84404		87682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	544		174	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4015		4285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-310		172	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18377		19233	
(dont taxe professionnelle)	770			
Impôts, taxes et versements assimilés	1135		1723	
Rémunérations du personnel 	28750		33490	
Charges sociales	9780		10735	
Dotations aux amortissements	752		752	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	63044		70565	
Résultat d’exploitation	21361		17117	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1539		1522	
Bénéfice ou perte	19822		15595	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16226			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78758	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16226	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel