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BILAN M ET B 2021 Siren 514541499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6280	780	5500	
Fonds commercial	44000		44000	
Autres immobilisations incorporelles		5500	-5500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8784	5424	3360	
Autres immobilisations corporelles	33584	28611	4973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4517		4517	
TOTAL (I)	97165	40315	56850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90783		90783	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198062		198062	
Autres créances	35975		35975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34266		34266	
Charges constatées d’avance	561		561	
TOTAL (II)	359647		359647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456812	40315	416497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19400			
Report à nouveau	48			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123712			
Dettes fiscales et sociales	74752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	838929		838929	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	838929		838929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29357	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			873642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530350	
Variation de stock (marchandises)			60783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103364	
Impôts, taxes et versements assimilés			4201	
Salaires et traitements			101784	
Charges sociales			18624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			741	
Total des charges d’exploitation (II) 			822677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832802			
BENEFICE OU PERTE	40840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50280		
Total Immobilisations corporelles		38602		3766
Total Immobilisations financières		4517		30
Total Général		93399		3796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42368
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	4517
Total Général			30	97165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6280			6280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32228	1807		34035
AMORTISSEMENTS Total Général	38508	1807		40315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4517		4517	
Clients douteux ou litigieux	5688		5688	
Autres créances clients	192374	192374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3541	3541		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	860	860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1912	1912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20328	20328		
Charges constatées d’avance	561	561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233782	223576	10205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123712	123712		
Personnel et comptes rattachés	17185	17185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4970	4970		
Impôts sur les bénéfices	8925	8925		
T.V.A.	8354	8354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42	42		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35000	35000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2245	2245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350435	200435	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2585			
Autres comptes	63881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103364			
Taxe professionnelle	268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4201			
Montant de la TVA. collectée	164716			
Total TVA. déductible sur biens et services	42244			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4