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BILAN LE HARICOT MAGIQUE 2018 Siren 514567692				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1260	1260		
Immobilisations corporelles	48006	38799	9207	13817
Immobilisations financières	800127		800127	125
Total Actif Immobilisé	849393	40059	809334	13942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	650		650	750
Stock marchandises	35994		35994	39986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	121492		121492	2157
Valeurs mobilières de placement	1080271	165508	914763	1000
Disponibilités	14180		14180	3197
Caisse				
Charges constatées d’avance	410		410	381
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1252996	165508	1087488	47471
Total général Actif	2102389	74737		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2056800	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-70920	-63307
Résultat de l’exercice			-162713	-7613
Provisions réglementées				81
Total des capitaux propres - Total I			1823166	9161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28884	38732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6175	4488
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35443		
Autres dettes			38596	9032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73656	52252
Total général Passif			1896822	61413
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2776802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1976864	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69464		74737	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	833		606	
Autres produits	28		34	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70326		75377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38839		43317	
Variation de stock (marchandises)	3992		922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25		379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		900	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22518		12914	
(dont taxe professionnelle)	1282			
Impôts, taxes et versements assimilés	2059		912	
Rémunérations du personnel 	22156		15192	
Charges sociales	4583		2889	
Dotations aux amortissements	4610		4881	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	540		-131	
Total des charges d’exploitation	99421		82175	
Résultat d’exploitation	-29096		-6798	
Produits financiers	32362		8	
Produits exceptionnels	1976945			
Charges financières	166124		792	
Charges exceptionnelles	1976800		31	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-162713		-7613	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6882			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2776802	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			976800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			49391	
Total Immobilisations (Augmentations)			2776802	
Total Immobilisations (Diminutions)			1976800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1976800	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1976864	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			64	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6882	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel