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BILAN LA PHARMACIE DE L'ESCAUT 2017 Siren 514596246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1600000		1600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14672	10017	4655	
Autres immobilisations corporelles	382744	304661	78083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1550		1550	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14643		14643	
TOTAL (I)	2013611	314678	1698932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318641		318641	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87912		87912	
Autres créances	48996		48996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497914		497914	
Charges constatées d’avance	2385		2385	
TOTAL (II)	955850		955850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2969461	314678	2654782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383709			
Dettes fiscales et sociales	89701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3612436		3612436	
Production vendue biens				
Production vendue services	95404		95404	
Chiffres d’affaires nets	3707840		3707840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10050	
Autres produits			1780	
Total des produits d’exploitation (I)			3720672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2519779	
Variation de stock (marchandises)			11747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194803	
Impôts, taxes et versements assimilés			12683	
Salaires et traitements			380888	
Charges sociales			96937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			538	
Total des charges d’exploitation (II) 			3262021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3720737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3418168			
BENEFICE OU PERTE	302568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14460			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600000		
Total Immobilisations corporelles		396685		732
Total Immobilisations financières		16239		
Total Général		2012924		732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45	16193
Total Général			45	2013611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270035	44643		314678
AMORTISSEMENTS Total Général	270035	44643		314678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14643		14643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87912	87912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2827	2827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25739	25739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20415	20415		
Charges constatées d’avance	2385	2385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153938	139294	14643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931999	195420	736579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383709	383709		
Personnel et comptes rattachés	20436	20436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52432	52432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12283	12283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4549	4549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174406	174406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579817	843238	736579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	315			
Engagement de crédit-bail mobilier	51815			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6344			
Location, charges locatives et de copropriété	76006			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24819			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194803			
Taxe professionnelle	8269			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12683			
Montant de la TVA. collectée	202393			
Total TVA. déductible sur biens et services	157401			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9