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BILAN LA PATATERIE HOLDING 2016 Siren 514556232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17607	17607		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64043	49658	14385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4888430	1010000	3878430	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	634644		634644	
Prêts				
Autres immobilisations financières	126977		126977	
TOTAL (I)	5731704	1077265	4654438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519918		519918	
Autres créances	15143171	7660276	7482894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23911		23911	
Charges constatées d’avance	32499		32499	
TOTAL (II)	15719500	7660276	8059223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21451205	8737542	12713662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1945946			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3489568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194594			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264510			
Report à nouveau	6059572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6357568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5596623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4487169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	911264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451442			
Dettes fiscales et sociales	385127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	882034			
TOTAL (IV)	7117039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12713662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3750711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032000		1032000	
Chiffres d’affaires nets	1032000		1032000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169391	
Autres produits			1311	
Total des produits d’exploitation (I)			1202702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146452	
Impôts, taxes et versements assimilés			48873	
Salaires et traitements			372291	
Charges sociales			144792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7660276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9378681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8175978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2589000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4644	
Autres intérêts et produits assimilés			327747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2921392	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1010000	
Intérêts et charges assimilées			129788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1139788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1781604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6394374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8638			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1527			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10490302			
BENEFICE OU PERTE	-6357568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121422			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17607		
Total Immobilisations corporelles		62714		1328
Total Immobilisations financières		5015408	634644	
Total Général		5095730	634644	1328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5650053
Total Général				5731704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17607			17607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43662	5995		49658
AMORTISSEMENTS Total Général	61270	5995		67265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1010000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7660276		7660276
Total Provisions pour dépréciation		8670276		8670276
TOTAL GENERAL		8670276		8670276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7660276		
                                             - Financières		1010000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126977			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108516			
T. V. A.	66481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14914444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53729			
Charges constatées d’avance	32499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15822567	15695589	126977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275546	275546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4211623	845295	3366327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451442	451442		
Personnel et comptes rattachés	21548	21548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66487	66487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286043	286043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11047	11047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	911264	911264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	882034	882034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7117039	3750711	3366327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266190			
Location, charges locatives et de copropriété	205796			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1146452			
Taxe professionnelle	1509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48873			
Montant de la TVA. collectée	410257			
Total TVA. déductible sur biens et services	170610			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5