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BILAN GAETCLEM 2017 Siren 514514165				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	33333	2037	31296	
Immobilisations corporelles	5649	173	5476	
Immobilisations financières	462810		462810	
Total Actif Immobilisé	501792	2210	499583	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6488		6488	
Stock marchandises	3659		3659	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	119495		119495	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142216		142216	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1015		1015	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	272873		272873	
Total général Actif	774665			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			260000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26635	
Résultat de l’exercice			-76018	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213616	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			466743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24862	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9994		
Autres dettes			67234	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			558839	
Total général Passif			772456	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			288376	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			501792	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62769			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49186			
Production stockée				
Production immobilisée	1971			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113928			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4065			
Variation de stock (marchandises)	-3659			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18965			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6488			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50314			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1615			
Rémunérations du personnel 	98253			
Charges sociales	25052			
Dotations aux amortissements	2210			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	482			
Total des charges d’exploitation	190810			
Résultat d’exploitation	-76882			
Produits financiers	233			
Produits exceptionnels	187			
Charges financières	756			
Charges exceptionnelles	132			
Impôts sur les bénéfices	-1332			
Bénéfice ou perte	-76018			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12075			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			33333	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3426	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			462810	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			501792	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12075	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel