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BILAN FROMAGERIE DU BERGER 2016 Siren 514540566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	28000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26833	23047	3786	6626
Immobilisations financières	2844		2844	2844
Total Actif Immobilisé	57677	23047	34630	37470
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3502		3502	1904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2074		2074	2074
Créances – Autres	3983		3983	3459
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12953		12953	22007
Caisse				
Charges constatées d’avance				327
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22511		22511	29770
Total général Actif	80188	199546		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39802	39323
Résultat de l’exercice			-4012	479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40190	44202
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12575	18041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		757		
Autres dettes			4375	4996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16951	23038
Total général Passif			57141	67240
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122401		199546	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			4985	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		458	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122404		204989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83056		135284	
Variation de stock (marchandises)	-1598		781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34422		48246	
(dont taxe professionnelle)	604			
Impôts, taxes et versements assimilés	2754		715	
Rémunérations du personnel 	4616		9489	
Charges sociales	241		5577	
Dotations aux amortissements	2840		3208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56			
Total des charges d’exploitation	126387		204415	
Résultat d’exploitation	-3983		575	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	29		17	
Impôts sur les bénéfices			79	
Bénéfice ou perte	-4012		479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6732			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10522			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57677	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10522	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel