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BILAN ESD CONSEIL ENTREPRISES ET STRATEGIES DURABLES 2018 Siren 514530443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224	224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14142	8318	5823	3904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24500		24500	28500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38866	8542	30323	32404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2626		2626	103023
Autres créances	62841		62841	8037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88396		88396	84143
Charges constatées d’avance	3579		3579	3042
TOTAL (II)	157442		157442	198245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196308	8542	187765	230649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1525		1525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74569		83393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53069		66176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129315		151246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7168		10428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125		124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3090		7337	
Dettes fiscales et sociales	48067		55515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58451		79403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187765		230649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56428		73351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1113		362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138282		138282	219801
Chiffres d’affaires nets	138282		138282	219801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5792	2799
Autres produits			1	87
Total des produits d’exploitation (I)			144076	222687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43414	41216
Impôts, taxes et versements assimilés			2164	2022
Salaires et traitements			86363	73614
Charges sociales			52396	42823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			828	710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	2
Total des charges d’exploitation (II) 			185178	160388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41103	62298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50121	15141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50082	15082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8979	77380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244255		237828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191186		171652	
BENEFICE OU PERTE	53069		66176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5792		2799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224		
Total Immobilisations corporelles		11393		2748
Total Immobilisations financières		28500		
Total Général		40117		2748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	24500
Total Général			4000	38866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224			224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7490	828		8318
AMORTISSEMENTS Total Général	7714	828		8542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2626	2626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices	5636	5636		
T. V. A.	1376	1376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50116	50116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4214	4214		
Charges constatées d’avance	3579	3579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69046	69046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1116	1116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6052	4030	2022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3090	3090		
Personnel et comptes rattachés	7701	7701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26589	26589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13776	13776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125	125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58451	56428	2022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15275		13798	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8824		7301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19315		20117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43414		41216	
Taxe professionnelle	1103		1056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1061		966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2164		2022	
Montant de la TVA. collectée	44181		47810	
Total TVA. déductible sur biens et services	7626		5402	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel