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BILAN ESD CONSEIL ENTREPRISES ET STRATEGIES DURABLES 2016 Siren 514530443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224	224		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11393	6779	4614	563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28500		28500	18500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40117	7003	33114	19063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15306		15306	38242
Autres créances	6957		6957	13486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	824		824	25866
Disponibilités	103671		103671	21383
Charges constatées d’avance	88		88	71
TOTAL (II)	126846		126846	99048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166963	7003	159960	118112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1525		1525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152		152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61457		96200	
Report à nouveau			-27701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51935		-7042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115070		63134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14057		18486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6010		2680	
Dettes fiscales et sociales	24801		33790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44890		54977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159960		118112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34828		40926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165036		165036	172120
Chiffres d’affaires nets	165036		165036	172120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6600	
Autres produits			201	648
Total des produits d’exploitation (I)			171837	172768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36137	32111
Impôts, taxes et versements assimilés			2034	2272
Salaires et traitements			73060	92822
Charges sociales			41354	52838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498	523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7232	50
Total des charges d’exploitation (II) 			160314	180617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11523	-7849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40202	521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40123	472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51645	-7378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-290		-336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212039		174789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160104		181830	
BENEFICE OU PERTE	51935		-7042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-747	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224		
Total Immobilisations corporelles		6845		4549
Total Immobilisations financières		18500		10000
Total Général		25569		14549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28500
Total Général				40117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224			224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6281	498		6779
AMORTISSEMENTS Total Général	6505	498		7003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6600		6600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6600		6600	
TOTAL GENERAL	6600		6600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	586			
Impôts sur les bénéfices	290			
T. V. A.	367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4214			
Charges constatées d’avance	88			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22351	22351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14052	3990	10062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6010	6010		
Personnel et comptes rattachés	3045	3045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16412	16412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4352	4352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	993	993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44890	34828	10062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8580		8580	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6894		10966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20662		12565	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36137		32111	
Taxe professionnelle	1043		1025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	991		1247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2034		2272	
Montant de la TVA. collectée	37104		28925	
Total TVA. déductible sur biens et services	2086		2270	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2