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BILAN DENOS 2021 Siren 514584507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4882	4882		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29568	23163	6405	9849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	694900		694900	5442100
Créances rattachées à des participations	65115		65115	2219931
Autres titres immobilisés	200001		200001	200001
Prêts				
Autres immobilisations financières	351000	351000		
TOTAL (I)	1350966	384545	966421	7871881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554121	487096	67025	72178
Autres créances	215321	30000	185321	262078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3711809	141302	3570507	
Disponibilités	6877427		6877427	70923
Charges constatées d’avance	1893		1893	3259
TOTAL (II)	11360571	658398	10702173	408439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12711537	1042943	11668593	8280320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	395350		563300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151920		151920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56330		56330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1305393		5792963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9370663		-376154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11279657		6188359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12298		1927	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1445215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265302		606703	
Dettes fiscales et sociales	110167		15875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1169		22240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388936		2091960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11668593		8280320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				60149
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			1	60161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521239	463130
Impôts, taxes et versements assimilés			5300	1195
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3444	4216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1006
Total des charges d’exploitation (II) 			529985	469547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529984	-409385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22010	19931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63041	19931
Dotations financières sur amortissements et provisions			141302	
Intérêts et charges assimilées			28966	5109
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170269	5113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107228	14818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-637211	-394567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		22	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17472873			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73622		18612	
Total des produits exceptionnels (VII)	17546574		18634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2625		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7442229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7444854		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10101720		18414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17609616		98726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8238952		474880	
BENEFICE OU PERTE	9370663		-376154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4882		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5500		
Total Immobilisations corporelles		29568		
Total Immobilisations financières		8213032		557740
Total Général		8252982		557740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7459756	1311015
Total Général			7459756	1350966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4882			4882
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5500			5500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19719	3444		23163
AMORTISSEMENTS Total Général	30102	3444		33545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	351000			351000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	487096			487096
Autres provisions pour dépréciation	103622	141302	73622	171302
Total Provisions pour dépréciation	941718	141302	73622	1009398
TOTAL GENERAL	941718	141302	73622	1009398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		141302		
                                            - Exceptionnelles			73622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65115		65115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	351000		351000	
Clients douteux ou litigieux	487096	487096		
Autres créances clients	67025	67025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62237	62237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3084	3084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150000	150000		
Charges constatées d’avance	1893	1893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187449	771334	416115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12298	12298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265302	265302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3845	3845		
Impôts sur les bénéfices	93845	93845		
T.V.A.	11171	11171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307	1307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1169	1169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388936	388936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel