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BILAN DENOS 2018 Siren 514584507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4882	4291	592	1465
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	3294	2206	4039
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23758	19036	4722	4750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4507973	2973	4505000	807973
Créances rattachées à des participations	1011056		1011056	5238006
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355200	351000	4200	4200
TOTAL (I)	5908369	380594	5527775	6060433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6357		6357	6237
Clients et comptes rattachés	1570620	1373549	197070	552463
Autres créances	4195831		4195831	350603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807		807	86759
Charges constatées d’avance	2463		2463	4838
TOTAL (II)	5776078	1373549	4402528	1000902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11684447	1754143	9930303	7061335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	563300		563300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151920		151920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56330		56330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1910994		1748539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4222142		162455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6904686		2682544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126000		868542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126000		868542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4101		156464	
Emprunts et dettes financières divers (4)			310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2456919		2793215	
Dettes fiscales et sociales	398354		238897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40243		11673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2899618		3510249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9930303		7061335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5046	5046	1771099
Production vendue biens				
Production vendue services		105000	105000	167680
Chiffres d’affaires nets		110046	110046	1938779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608489	219620
Autres produits			21	126
Total des produits d’exploitation (I)			718556	2158524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194068	409638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494612	547072
Impôts, taxes et versements assimilés			4467	8700
Salaires et traitements			90543	315048
Charges sociales			24441	122561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5667	5797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167067	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	596400
Autres charges			2194	979
Total des charges d’exploitation (II) 			1103058	2006194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384502	152330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57377	118798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57377	118798
Dotations financières sur amortissements et provisions			2973	
Intérêts et charges assimilées			13110	10905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16083	10905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41294	107893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343208	260223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17014		3299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5389255			
Reprises sur provisions et transferts de charges	272141			
Total des produits exceptionnels (VII)	5678410		3299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230313		24430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800625		813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030938		25243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4647472		-21944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82123		75824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6454344		2280621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2232202		2118166	
BENEFICE OU PERTE	4222142		162455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4882		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		48523		3824
Total Immobilisations financières		6401179		5004323
Total Général		6464585		5008147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28589	23758
Prêts et immobilisations financières			355200	
Total Immobilisations financières			5531273	5874229
Total Général			5564363	5908369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3418	1487	614	4291
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5961	1833	4500	3294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43773	3227	27964	19036
AMORTISSEMENTS Total Général	53152	6547	33077	26621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				120000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	868542	120000	862542	126000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2973
sur immobilisations –autres immobilisations financières	351000			351000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1206482	167067		1373549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1557482	170040		1727522
TOTAL GENERAL	2426024	290040	862542	1853522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287067	590400	
                                             - Financières		2973		
                                            - Exceptionnelles			272142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1011056		1011056	
Prêts				
Autres immobilisations financières	355200		355200	
Clients douteux ou litigieux	1547294	1547294		
Autres créances clients	23325	23325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340767	340767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3854064	3854064		
Charges constatées d’avance	2463	2463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7135170	5768914	1366256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4101	4101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2456919	2456919		
Personnel et comptes rattachés	129811	129811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51959	51959		
Impôts sur les bénéfices	6299	6299		
T.V.A.	210285	210285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40243	40243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2899618	2899618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel