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BILAN DENOS 2016 Siren 514584507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4882	2197	2685	3906
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1305	1305		61
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48627	39949	8678	4520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	807973		807973	807973
Créances rattachées à des participations	4216757		4216757	3059491
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	519000	351000	168000	351000
TOTAL (I)	5603044	398951	5204093	4227650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119438		119438	
Clients et comptes rattachés	2472248	1206482	1265765	1779370
Autres créances	442498		442498	587248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1467211		1467211	1868
Charges constatées d’avance	2579		2579	1404
TOTAL (II)	4503974	1206482	3297492	2369891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10107018	1605434	8501584	6597541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	563300		563300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151920		151920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1230667		1386765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524203		-156098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2520089		1995887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272142			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272142			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330000		1130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3679580		2866660	
Dettes fiscales et sociales	507164		401480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11809		156931	
Produits constatés d’avance (2)	1180801		32600	
TOTAL (IV)	5709354		4601654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8501584		6597541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11011	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247727	10627204	10874932	57051
Production vendue biens				
Production vendue services		411872	411872	428822
Chiffres d’affaires nets	247727	11039076	11286804	485873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156071	746278
Autres produits			840	1979
Total des produits d’exploitation (I)			11443715	1234129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8057253	51807
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094450	964566
Impôts, taxes et versements assimilés			39546	4969
Salaires et traitements			421389	335727
Charges sociales			167947	119176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4154	13529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320029	8758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72354	177
Total des charges d’exploitation (II) 			10177121	1498709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1266594	-264580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35037	137764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35057	137764
Dotations financières sur amortissements et provisions			351000	
Intérêts et charges assimilées			19188	
Différences négatives de change				28248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370188	28248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335131	109516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			931462	-155064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	456			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444		927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	272142			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272585		1034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252538		-1034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11498819		1371893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10974617		1527991	
BENEFICE OU PERTE	524203		-156098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4882		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5190		
Total Immobilisations corporelles		51942		6330
Total Immobilisations financières		4218464		1927265
Total Général		4280479		1933595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			690	4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8341	49932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			602000	5543729
Total Général			611031	5603044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	976	1221		2197
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490	700	690	4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47362	2233	8341	41254
AMORTISSEMENTS Total Général	52828	4154	9031	47951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272142
Total Provisions pour risques et charges		272142		272142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	886454	320029		1206482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	886454	671029		1557482
TOTAL GENERAL	886454	943171		1829624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320029		
                                             - Financières		351000		
                                            - Exceptionnelles		272142		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4216757			
Prêts				
Autres immobilisations financières	519000			
Clients douteux ou litigieux	1380227			
Autres créances clients	1092020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5447			
Impôts sur les bénéfices	1982			
T. V. A.	361715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3890			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69464			
Charges constatées d’avance	2579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7653082	2917325	4735757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330000	330000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3679580	3679580		
Personnel et comptes rattachés	10689	10689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88850	88850		
Impôts sur les bénéfices	152250	152250		
T.V.A.	221904	221904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33471	33471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11809	11809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1180801	1180801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5709354	5709354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5