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BILAN BCV THERMIQUE 2016 Siren 514527571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	
Constructions	81000	18439	62561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21678	15753	5924	
Autres immobilisations corporelles	68157	36849	31308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350		2350	
TOTAL (I)	182185	71042	111143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56883		56883	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2900		2900	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	173126	7557	165569	
Autres créances	25658		25658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1715		1715	
Charges constatées d’avance	3434		3434	
TOTAL (II)	264316	7557	256759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446501	78599	367902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162057			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55568			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37989			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47837			
Dettes fiscales et sociales	38518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1806			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11153		11153	
Production vendue biens				
Production vendue services	508173		508173	
Chiffres d’affaires nets	519327		519327	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16663	
Autres produits			732	
Total des produits d’exploitation (I)			536722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7544	
Variation de stock (marchandises)			-2900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16907	
Autres achats et charges externes			86563	
Impôts, taxes et versements assimilés			6139	
Salaires et traitements			133316	
Charges sociales			59258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7557	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	
Total des charges d’exploitation (II) 			525961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8317	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528856			
BENEFICE OU PERTE	7866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13070			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145268		34567
Total Immobilisations financières		2350		
Total Général		147618		34567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2350
Total Général				182185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53606	17435		71042
AMORTISSEMENTS Total Général	53606	17435		71042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12000	7557	12000	7557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000	7557	12000	7557
TOTAL GENERAL	12000	7557	12000	7557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7557	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2350			
Clients douteux ou litigieux	8256			
Autres créances clients	164870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5723			
T. V. A.	13999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4093			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643			
Charges constatées d’avance	3434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204568	202218	2350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1806	1806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53761	22070	31691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47837	47837		
Personnel et comptes rattachés	1931	1931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23112	23112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12696	12696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	779	779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5866	5866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147789	116098	31691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6018			
Location, charges locatives et de copropriété	13194			
Personnel extérieur à l’entreprise	2314			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86563			
Taxe professionnelle	944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6139			
Montant de la TVA. collectée	47621			
Total TVA. déductible sur biens et services	58047			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5